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Konzernkapitalflussrechnung

37 KB EXCEL
in Mio. € Konzernanhang 2016 2015
Ergebnis nach Steuern 1.633 1.124
Abschreibungen / Wertminderungen / Wertaufholungen 1.934 1.511
Veränderungen der Vorräte 23 – 90
Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – 73 – 84
Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 76 166
Veränderungen der Rückstellungen – 51 215
Veränderungen der übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten – 587 – 636
Neutralisierung Gewinne / Verluste aus Anlagenabgängen – 451 – 42
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge 14 32
Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit ➞ 33 2.518 2.195
Davon: Aus aufgegebenem Geschäftsbereich 6
       
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte – 132 – 179
Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten 2 27
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen – 716 – 514
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen 21 9
Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte – 344 – 1.741
Auszahlungen für Akquisitionen abzüglich erworbener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – 156 – 13.482
Einzahlungen aus dem Abgang von übrigen finanziellen Vermögenswerten 457 3.858
Einzahlungen aus sonstigen Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 5
Auszahlungen aus sonstigen Desinvestitionen – 3
Einzahlungen aus dem Verkauf von zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten 364 86
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit ➞ 34 – 503 – 11.936
Davon: Aus aufgegebenem Geschäftsbereich 24 84
       
Dividendenzahlungen an Aktionäre der Merck KGaA – 136 – 129
Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner – 3 – 4
Gewinnentnahmen durch die E. Merck KG – 461 – 435
Einzahlungen aus der Neuaufnahme von Finanzschulden bei der E. Merck KG 881 560
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden bei der E. Merck KG – 729 – 484
Rückzahlungen von Anleihen – 272 – 1.738
Einzahlungen aus der Neuaufnahme von Anleihen 5.756
Einzahlungen aus der Neuaufnahme von übrigen kurz- und langfristigen Finanzschulden 236 4.106
Tilgung von übrigen kurz- und langfristigen Finanzschulden – 1.424 – 470
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit ➞ 34 – 1.908 7.164
Davon: Aus aufgegebenem Geschäftsbereich
       
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 107 – 2.577
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente durch Wechselkursveränderungen 8 531
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Stand 1.1. 832 2.879
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente durch die Änderung des Konsolidierungskreises – 8
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Stand 31.12. 939 832
Zuzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Stand 31.12. (Konzernbilanz) ➞ 23 939 832